Forex forex vs forex


Qual é a diferença entre futuros de câmbio e FX spot?
O mercado forex é um mercado muito grande com muitas características, vantagens e armadilhas diferentes. Investidores Forex podem se envolver em futuros de moeda, bem como o comércio no mercado forex spot. A diferença entre estas duas opções de investimento é muito sutil, mas vale a pena notar.
Um contrato de futuros de moeda é um contrato juridicamente vinculativo que obriga as duas partes envolvidas a negociar um determinado montante de um par de moedas a um preço predeterminado (a taxa de câmbio indicada) em algum momento no futuro. Supondo que o vendedor não encerre prematuramente o cargo, ele ou ela pode possuir a moeda no momento em que o futuro é escrito, ou pode "apostar" que a moeda será mais barata no mercado spot algum tempo antes da data de liquidação.

Por que comércio Forex: Forex vs. Futuros.
Não é apenas o mercado de ações. O mercado forex também se orgulha de um monte de vantagens sobre o mercado de futuros, semelhante às suas vantagens sobre as ações.
Mas espere, tem mais ... Muito mais!
No mercado cambial, US $ 5,3 trilhões são negociados diariamente, tornando-se o maior e mais líquido mercado do mundo.
Esse mercado pode absorver o volume de negociação e o tamanho das transações que diminuem a capacidade de qualquer outro mercado.
O mercado de futuros comercializa US $ 30 bilhões por dia. Trinta bilhões? Peanuts!
Os mercados futuros não podem competir com sua liquidez relativamente limitada.
O mercado forex é sempre líquido, o que significa que as posições podem ser liquidadas e as ordens de stop executadas com pouca ou nenhuma derrapagem, com exceção das condições de mercado extremamente voláteis.
Mercado de 24 horas.
Às 5:00 da tarde, domingo, a negociação começa quando os mercados se abrem em Sydney.
Às 19:00 EST, o mercado de Tóquio abre, seguido por Londres às 3:00 da manhã EST.
E finalmente, Nova York abre às 8:00 am EST e fecha às 16:00. HUSA.
Como trader, isso permite que você reaja a notícias favoráveis ​​ou desfavoráveis ​​negociando imediatamente.
Se dados importantes chegam do Reino Unido ou do Japão, enquanto o mercado de futuros dos EUA está fechado, a abertura do dia seguinte pode ser um passeio selvagem.
Mercados overnight em contratos futuros existem, e enquanto a liquidez está melhorando, eles ainda são pouco negociados em relação ao mercado forex spot.
Mínimo ou sem comissões.
Com os Electronic Communications Brokers se tornando mais populares e predominantes nos últimos dois anos, há a chance de um corretor exigir que você pague comissões.
A competição entre corretores forex spot é tão acirrada que você provavelmente obterá as melhores cotações e custos de transação muito baixos.
Preço Certeza.
Ao negociar forex, você obtém execução rápida e certeza de preço sob condições normais de mercado. Em contraste, os mercados futuros e de ações não oferecem segurança de preços ou execução instantânea de transações.
Os preços cotados pelos corretores, muitas vezes representam o comércio LAST, não necessariamente o preço pelo qual o contrato será preenchido.
Risco Limitado Garantido.
Os comerciantes devem ter limites de posição para fins de gerenciamento de risco. Esse número é definido em relação ao dinheiro na conta de um comerciante.
Durante as condições normais de mercado, todas as posições abertas serão fechadas imediatamente (durante condições de mercado rápidas, sua posição pode ser fechada além do nível de stop loss).
No mercado de futuros, sua posição pode ser liquidada com uma perda maior do que a que você tinha em sua conta, e você será responsável por qualquer déficit resultante na conta. Isso é uma merda.
A julgar pelo Forex vs. Scorecard de Futuros, o Sr. Forex parece IMBATÍVEL! Agora conheça os vencedores que negociam o mercado forex.
Seu progresso.
Você não pode fazer uma omelete sem quebrar os ovos. Origem Desconhecido.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Spot Forex v Futuros de moeda.
É hora de começar a pensar em formas alternativas de negociar moedas. As recentes sondas FX têm vindo a esclarecer muitas práticas antiéticas, entre as quais & ldquo; banging the close & rdquo; (isto é, a manipulação de preços feita pelos bancos coniventes antes ou na correção de Londres) chamou a atenção. A linha inferior é que os reguladores estão realmente cavando profundamente nas práticas opacas de negociação FX em bancos de investimento de nível 1, enquanto as trocas regulamentadas estão começando a melhorar suas ofertas de produtos, investindo mais em produtos FX para atrair clientes que não têm mais fé nos tradicionais mercado spot FX. Isso nos leva a uma questão muito pertinente: se o mercado spot FX estiver mostrando algumas falhas, quais outros veículos estão disponíveis para negociação de moedas? A resposta mais fácil é o futuro da moeda! E neste artigo, compararemos o FX no mercado e os futuros da moeda para ver qual deles é adequado para suas próprias necessidades.
O que são futuros de moeda?
Um contrato de futuros de moeda é uma obrigação padronizada e facilmente transferível entre duas partes para trocar moedas a uma taxa especificada durante um mês de entrega especificado. Os futuros de divisas começaram a operar em 1972 na Chicago Mercantile Exchange (CME), que abriu em 1898 (a maior bolsa de futuros nos EUA, com 6 áreas de produtos: índices de ações, taxas de juros, moeda, clima, commodities e imobiliária). Por que o CME começou a investir em derivativos cambiais? A negociação em muitos mercados de derivativos começou a explodir na década de 1970, então foi uma tendência & ldquo; eles pegaram, que foi liderado principalmente por:
Taxas de câmbio fixas até 1973, o que significou que o risco de moeda não existe realmente até então; As taxas de juros foram fixadas pela lei federal para contas de poupança e contas correntes, e algumas hipotecas nos EUA; A inflação foi baixa e estável, em 2-3% nas décadas de 1950, 1960 e início da década de 1970; As taxas de juros em T-bills foram baixas e estáveis ​​em torno de 1-2%; O preço do petróleo era baixo e estável.
A volatilidade econômica e financeira aumentou dramaticamente na década de 1970. Quando o Gold Standard foi descartado, as taxas de câmbio começaram a flutuar. A inflação e as taxas de juros aumentaram e se tornaram voláteis na década de 1970. Os preços do petróleo dobraram e triplicaram nos dois choques do petróleo da década de 1970 (1974-75 e 1979-80). Tudo isso levou a uma explosão nos mercados de derivativos para contratos futuros e a CME entrou em cena para preencher essa demanda. Desde então, outras bolsas de futuros vieram oferecer futuros cambiais, a saber, Euronext. liffe, Tokyo Financial Exchange e Intercontinental Exchange.
Entenda que ainda há perigo e volatilidade com derivativos como futuros. Opções e futuros podem ser usados ​​para eliminar, reduzir, proteger e gerir riscos e riscos, como seguros e seguros, mas também podem ser extremamente especulativos.
E isso não é apenas teórico. Muitos foram vítimas deste passado, incluindo profissionais: Barings, o banco mais antigo do Reino Unido, entrou em grandes problemas quando um dos seus comerciantes assumiu posições não autorizadas em opções negociadas em bolsa e futuros, principalmente no Nikkei 225 Stock Index contratos de futuros & # 8211; posição não coberta de US $ 27 bilhões. As perdas foram próximas de US $ 1B quando o mercado se moveu desfavoravelmente contra as posições especulativas do comerciante, excedendo o capital próprio inteiro do banco, forçando o banco a "administração" pelo Banco da Inglaterra.
Mecânica dos contratos futuros de moedas.
No que diz respeito à estrutura de preços, a única coisa que é importante entender é que o preço de futuros para a entrega de uma moeda hoje deve ser igual à taxa pontual relevante:
rF = taxa livre de risco do país estrangeiro,
r = taxa doméstica livre de risco,
F = preço futuro no momento 0.
S = preço spot no momento 0.
O que isto significa, em termos práticos, é que o contrato futuro próximo mês replicará (ou estará muito próximo) do preço spot atual. Quanto mais você se aventurar nos contratos futuros do mês (então, se formos em março, isso seria como analisar os contratos de setembro ou dezembro), mais uma diferença você notará entre o spot e o futuro. Isso ocorre porque o preço futuro deve levar em consideração o "custo de carry", que é o diferencial de taxa de juros entre as moedas domésticas e as moedas estrangeiras.
Os contratos futuros de moeda possuem as seguintes qualidades precisas:
Negociados em bolsa: são negociados como títulos em bolsas organizadas. Os contratos de futuros têm mercados secundários, o que significa que eles podem ser negociados muitas vezes durante a vida do contrato, como um vínculo. Tamanho do contrato específico: por exemplo, um contrato CAD é de CAD 100,000 (IMM). Uma convenção de citação padrão: por exemplo, os termos americanos (USD / CAD) são usados ​​no IMM. Uma data de vencimento padrão: as datas de expiração são tipicamente as terceiras quartas de março, junho, setembro ou dezembro. Um último dia de negociação especificado: a negociação é interrompida dois dias úteis antes da data de vencimento. A entrega real ocorre no segundo dia útil após a data de validade. Garantia específica: o comprador deve depositar uma soma como margem inicial ou garantia. Para comprar um contrato de futuros da U. K, você teria que colocar cerca de US $ 3.500, o que representa apenas cerca de 3,5% do valor do contrato de US $ 100.000. Você também teria que manter uma & quot; margem de manutenção & quot; geralmente 70-75% da margem inicial. Nesse caso, você nunca pode deixar sua conta ir abaixo de US $ 2.600 (cerca de 75% de US $ 3.500). Se você não pode fazer uma chamada de margem, seu contrato será liquidado pelo corretor. Liquidação diária (marcada a mercado): os contratos de futuros são reavaliados diariamente, dependendo do preço de ajuste diário (ex-rate). Todo contrato de futuros envolve um comprador (longo) e um vendedor (curto). O comprador (vendedor) ganhará (perderá) quando o preço de liquidação aumentar (queda). A negociação de futuros é uma "quantia zero" jogo, então cada ganho é exatamente compensado por uma perda da mesma quantidade. Diferença: Lucros / perdas para um contrato de futuros acumulam-se diariamente.
Além disso, trocas de futuros como o CME atuam como câmaras de compensação de terceiros para facilitar o comércio de futuros. Os compradores e vendedores negociam através da câmara como terceiro e não precisam negociar diretamente entre si. Os comerciantes não devem, então, avaliar a capacidade de crédito da outra parte nas transações. Os membros compensadores garantem os negócios, monitoram e mantêm as contas de margem, e os comerciantes individuais estão protegidos do padrão.
Spot vs. Futures.
Devido à evolução contínua dos dois mercados, a resposta não é tão simples quanto você pensa. O & ldquo; spot & rdquo; O mercado é o mercado de caixa, o que significa o valor atual (taxa de câmbio) de onde o par de moedas está negociando agora. O & ldquo; futuros & rdquo; O mercado representa a percepção de onde esse mesmo par de moedas estará negociando em uma data específica no futuro, grande parte disso impactado pelo diferencial de taxa de juros, conforme mencionado anteriormente.
Por exemplo, no momento desta redação, nós estamos atualmente em março de 2014. Se você negociar o euro no contrato de setembro de 2014, o preço representa o valor percebido da taxa de câmbio futura de hoje. Quanto mais você entrar no contrato do mês futuro, menor será o liquido e mais um prémio que você paga. Geralmente, o mês próximo replica o valor do ponto. De agora em diante, esse é o mês de junho, já que estamos atualmente em março e o contrato de março expira.
Ilustração do futuro CME do mês próximo no EURUSD e uma citação tradicional do corretor do mercado spot.
Mas a situação muda radicalmente se passarmos para os próximos meses de vencimento do contrato:
Onde foi o preço? Observe a falta de liquidez no contrato CME de setembro contra o preço spot atual.
Dê uma olhada na tabela de futuros do euro da CME mostrando preços e volume para várias datas de vencimento do contrato. Observe a concentração na liquidez no contrato do fim do mês e a liquidez zero para os futuros contratos. Observe também os diferentes preços atuais das várias datas do contrato, devido às expectativas de diferenciais de taxas de juros.
Portanto, agora que vimos como a negociação do contrato de fechamento (ou "mês da frente") é praticamente igual à negociação no mercado à vista, façamos uma comparação de impacto:
Nenhum mercado central de câmbio / sobre o balcão (OTC): isso significa que o mercado que você negocia é o mercado que seu corretor está fazendo para você. Isso levou a problemas de manipulação no passado, mas atualmente os corretores da FX se tornaram muito competitivos com seus mecanismos de precificação e políticas de execução. Com a execução do No-Dealing-Desk, ou comércio puramente de Rede de Comunicação Eletrônica, esses potenciais conflitos de interesse foram reduzidos ao mínimo. O risco de reputação é muito importante para os corretores de Forex, então suas práticas são definitivamente menos & ldquo; shady & rdquo; Do que no passado. Problemas de regulamentação: o mercado spot está sendo regulamentado cada vez mais. Ainda é um dos mercados menos regulamentados em torno do qual realmente pode levar a manipulação e risco. No entanto, enquanto o mercado como um todo não é diretamente regulamentado, os corretores da FX que merecem crédito são todos regulados pelos principais órgãos do mundo (NFA, SEC, CFTC, FCA, CONSOB, etc.) e, portanto, o cliente está um pouco protegido. Além disso, o dinheiro do cliente é muitas vezes colocado em contas segregadas, por isso, no caso de seu corretor ficar abatido, seus fundos estão protegidos. O corretor pode negociar contra o cliente: quando você pressiona o botão para comprar ou vender, muitos corretores forex ou um parceiro estão tipicamente do outro lado do seu comércio. Isso significa que seus objetivos e seus objetivos podem não estar em alinhamento, pois você está negociando essencialmente um contra o outro. No entanto, se você estiver negociando com um NDD ou um ECN puro, isso não deve acontecer com você. Risco de contraparte: você precisa ter certeza de saber exatamente onde seus fundos estão sendo mantidos. Eles estão sendo mantidos em um grande banco em uma conta segregada, ou alguma conta que o corretor tem direitos? Certifique-se de saber onde sua conta está sendo mantida e como é seguro no caso de seu corretor se preocupar. Sem Comissões: A maioria dos corretores de divisas não cobram comissão. Em vez disso, eles aceitam a melhor oferta e a melhor oferta de suas contrapartes interbancárias e adicionam alguns pips aqui & amp; lá, efetivamente marcando o spread. Então, não se deixe enganar: os corretores recebem seu cheque de pagamento, apenas que eles se esconderem; dentro da propagação. Alavancagem grande: no forex spot, a alavancagem de 400: 1 não é incomum. Você pode abrir uma conta com apenas US $ 500 dólares e começar a negociar. As chances são incrivelmente contra você, mas você ainda pode fazê-lo. Embora seja ótimo poder usar tão pouca margem para negociação (tornando-se realmente "barato" para trocar FX no local), lembre-se de que a alavancagem também pode funcionar contra você. Por isso, é geralmente uma prática melhor negociar em consonância com os seus meios e ficar atento à alavancagem massiva.
One Central Exchange (CME ou outra grande troca): A Chicago Mercantile Exchange (CME) é o lar do Forex Futures. O CME é a maior bolsa de futuros do mundo e está muito bem capitalizado. Alguns dos maiores bancos usam o CME Forex Futures para cobrir o risco cambial. Volume Transparente: Como há uma central de câmbio, podemos ver o volume de negociações e abrir o interesse facilmente e todos têm acesso a ele. Não é essencial, mas é um recurso que não está disponível no mercado à vista. Muito Regulado (SEC, NFA): O CME realmente tem uma dupla regulação. Eles são uma troca de futuros para que estejam sob o olho atento da NFA e da SEC. Eles também são uma empresa de capital aberto, então eles têm outro nível de regulação que vem com essa estrutura. Negociações combinadas com a Globex: como em outros mercados de futuros, os futuros FX são negociados no poço comercial, mas também no sistema Globex. O sistema Globex é um sistema de correspondência eletrônica de pedidos semelhante ao NASDAQ para estoques. Não há corretor no outro lado do seu comércio. Em vez disso, quando você compra, seu pedido é combinado com um vendedor como você, não um corretor. Assim, os conflitos de interesse são reduzidos.
Custos Futuros.
Não há negação: os futuros de negociação são mais caros do que o ponto de negociação, especialmente em termos de capital inicial necessário. Don & rsquo; t mesmo incomodar com US $ 1000 (USD) ou menos, mesmo se você pretende trocar os contratos e-mini ou e-micro (discutidos abaixo). Uma conta inicial realista deve ser em torno de US $ 10.000. Deixe-nos dar uma olhada no porquê.
O CME oferece 3 produtos diferentes para FX:
Majors (tamanho total do contrato e melhor liquidez) E-Mini (metade do tamanho total do contrato, menos liquidez) E-Micro (1/10 de tamanho total do contrato, menos liquidez)
Assim, enquanto o CME está trabalhando duro para atender a investidores menores, o requisito mínimo ainda é maior do que o requisito típico do corretor FX do ponto como você pode ver nas especificações do contrato abaixo.
Agora que temos uma idéia do tamanho de cada contrato, vejamos os requisitos de margem para negociação desses contratos:
E aqui estão as taxas de negociação com o CME, que é claro que você deve adicionar ao spread de mercado:
A diferença é a noite e o dia entre futuros cambiais e futuros cambiais em termos de capital inicial exigido, mesmo com contratos E-micro. Um contrato único requer quase US $ 250 em margem e uma vez em sua posição, seu patrimônio não pode cair abaixo de US $ 225. Você pagará US $ 0,16 em comissões em cada lado (uma vez que você abre a posição, uma vez que você fechar). Isso certamente não é caro por si só, mas quando comparado à pequena margem de lucro que você paga em pequenas posições no mercado spot, isso é muito maior.
Cada tick - o que você chamaria de pip no mercado à vista - vale US $ 1,25. Tome uma perda de 30 ticks? Vocês estão fora $ 37.50. Se você está negociando de forma inteligente para permanecer no jogo a longo prazo, arriscar até 1% em uma única negociação pode ser demais, mas nós usaremos esse valor. Essa mesma perda razoável de 30 ticks, colocando-o fora de US $ 37,50, teria que ser tomada em um tamanho de conta de mais de US $ 3.750 para fazer com que a perda gerencie 1% ou menos do patrimônio da conta.
Se você começar a contabilizar negociações negociando múltiplas moedas, múltiplos contratos e a natureza das flutuações da conta, poderá ver como é imprudente entrar no jogo com menos de US $ 10.000.
Novas tendências.
Essas investigações globais sobre a alegada fixação do mercado de câmbio mencionada no início deste artigo estão incentivando os participantes do mercado a pensar de forma diferente sobre a negociação forex. Muitos prefeririam trocar trocas e através de câmaras de compensação centrais, em um esforço para minimizar a exposição a qualquer comportamento de mercado inaceitável. Essas bolsas e câmaras de compensação estão cientes dessa demanda e estão vendo uma oportunidade de negócio.
Jochumsen, o mais alto executivo da Nasdaq na Europa, disse que "juntamente com os regulamentos bancários de Basileia III, que aumentarão os requisitos de capital para alguns contratos de câmbio, geralmente mais datados, e as regras da União Européia sobre a compensação obrigatória de derivativos, isto é um "excitante" oportunidade de expandir para FX & rdquo ;. O grupo de câmbio transatlântico procura oferecer negociação e compensação de FX e derivativos spot e decidirá, no verão, entrar no mercado. Reuters publicou um ótimo artigo sobre isso.
Portanto, a recente sonda FX definitivamente está criando mais concorrência entre trocas, o que provavelmente será bom para os investidores, pois as taxas devem gradualmente cair e os preços devem se tornar apertados. Ao mesmo tempo, os bancos de investimento de nível superior estão buscando criar novas plataformas que lhes permitam permanecer no jogo. ParFX é um excelente exemplo:
NOTA: Não existe absolutamente nenhuma afiliação, entre o Order Flow Trading e o ParFX ou qualquer uma das outras plataformas mencionadas abaixo.
A ParFX é uma nova plataforma de câmbio spot, agora apoiada por 14 bancos, após a adesão do Citi e do JP Morgan. Originalmente conhecida como Pure FX, a plataforma nasceu da frustração de um grupo de bancos de primeira linha com o efeito que algumas empresas de trading de alta frequência estavam tendo nas plataformas primárias, particularmente a EBS, o que dificultava cada vez mais a negociação em pé de igualdade.
O ParFX é uma das várias plataformas novas lançadas nos últimos dois anos, entre outras, incluindo FXSpotStream, LMAX InterBank e FastMatch. Mas Rutherford acredita que o ethos subjacente do ParFX e seu apoio de um grupo diversificado de bancos, incluindo Deutsche Bank, Barclays e UBS, funcionará no favor da plataforma.
Apenas alguns anos atrás, duas principais plataformas de negociação e ndash; EBS de propriedade da Icap e Thomson Reuters Matching & ndash; dominou um pedaço considerável de negociação no mercado FX. O EBS, por exemplo, negociou regularmente bem em mais de US $ 150 bilhões por dia, atingindo um pico no volume médio diário de US $ 274 bilhões em setembro de 2008. Mas, desde meados de 2013, o EBS tem lutado para trocar até cerca de US $ 100 bilhões em qualquer dia , com queda de volume para um mínimo de vários anos de $ 71 bilhões em dezembro. A Thomson Reuters viu suas fortunas se moverem em uma direção similar, embora a um ritmo mais estável.
Múltiplos fatores desempenharam seu papel na erosão da participação de mercado detida por plataformas primárias, mas um dos menos bem documentados é o constante aumento da "internalização". entre os bancos de primeira linha. Simplificando, a internalização acontece quando um banco possui fluxo de FX suficiente para combinar compradores e vendedores internamente, em vez de usar uma plataforma pública, criando efetivamente seu próprio pool interno de liquidez. A prática é facilitada pelas grandes plataformas de negociação de câmbio agora administradas pelos maiores bancos, como o Barclays & rsquo; Barx, Deutsche Bank & rsquo; s Autobahn e Citigroup & rsquo; s Velocity.
Para resumir: se trata de traços diferentes para pessoas diferentes! Spot FX é definitivamente mais acessível do que nunca, especialmente para aqueles com muito pouco capital para trabalhar, dando-lhe a vantagem da flexibilidade. No entanto, é preciso muito mais diligência na parte do comerciante para entender completamente o que ele está enfrentando e ele deve estar familiarizado com o tipo de execução que ele receberá, se seus fundos estão segregados e em breve.
Com os futuros da moeda, dificilmente há uma devida diligência a ser feita. No entanto, o capital de negociação necessário para negociar futuros é claramente maior e você deve descobrir qual o tipo de taxas que seu corretor de futuros aplicará em cima das taxas de câmbio reguladas. Assim, enquanto os futuros são potencialmente mais caros para o comércio, você está pagando pela padronização e zero conflitos de interesse.
Ah, e para ser claro aqui: Don & rsquo; t acho que a sonda FX matará o comércio FX spot. Como observamos, os principais bancos e outras facilidades comerciais multilaterais foram ocupados em segundo plano e estão oferecendo produtos competitivos. Apenas uma coisa é certa: independentemente da rota que você leva, você poderá colocar as suas técnicas de negociação de pedidos para funcionar.
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FOREX vs Futures.
FOREX vs Futures.
Esta é uma discussão sobre FOREX vs. Futures dentro dos fóruns Forex, parte da categoria Mercados; Futuros vs. Forex. Oi pessoal, Quais são os prós e contras do Forex vs. Futuros? Eu atualmente negocio futuros e.
John Forman, PhD.
Autor - Perguntas frequentes de negociação, The Essentials of Trading.
John Forman, PhD.
Autor - Perguntas frequentes de negociação, The Essentials of Trading.
Não posso acreditar no que eu leio, quem além de você troca 'atrasado'?
NinjaTrader com o feed de dados Zen-Fire e também fornece demonstrações de feed de dados em tempo real.
NT é um programa de entrada / inscrição de gráficos muito utilizado, preço do gráfico em segundos, carrapatos etc.
também há outros corretores com o acima.
margem daytrade $ 4/500, dependendo do contrato de futuros.
A propagação amplia-se durante o período não superior e vai para 10 pips durante um mercado muito ativo.
como um comunicado de imprensa. O seu mapa é pobre, eles fornecem 5, 10 e 30 segundos.
gráficos. Ime preenche, tanto a entrada como o fechamento são instantâneos e sem escorregamento, mas não sei.
se o mesmo fosse verdade ao negociar vários lotes. Eles são os mais antigos fx corretores e tho.
inédito, provavelmente terá a maior base de clientes. valor mínimo de negociação - $ 1. Boa.
para ver os spreads dos 48 pares Oanda oferece: OANDA Spreads recentes:
porque os recursos de gráficos da Oanda são ruins, eu também uso uma demonstração do MetaTrader 4.
alpari-us / existem muitos corretores fornecendo demonstrações de MT4.
Cada corretor fx individual é seu próprio mercado, não há troca central, as conseqüências.
são spreads, execuções e deslizamentos variam de corretor para corretor e se o mercado de futuros.
é magro, o corretor da fx será tão fino ou mais.
A legislação recente reduziu a alavancagem para a fx, enquanto a margem para negociar futuros contratos é.
500, mas, o / n aumenta para US $ 3500, o que torna o fx o melhor negócio ao negociar o / n.
Para baixo ou seu ISP, você não pode sair do seu comércio, acontece com pouca frequência. isso pode acontecer com.
corretores fx também, mas sempre se pode sair de uma negociação através do telefone.
John Forman, PhD.
Autor - Perguntas frequentes de negociação, The Essentials of Trading.
(Alpari) abre aos domingos às 15h pst, negociação contínua até o fechamento de sexta-feira às 14h pst.
Oanda é o único corretor fx que conheço - possivelmente incluindo qualquer instituição financeira - isso.
permite comercializar o 24/365 completo, enquanto os spreads de fim de semana estão no seu alcance e.
há pouca ou nenhuma negociação feita após o fim da sexta até o domingo de manhã, quando alguns negócios.
vá até muito mais cedo do que as 15 horas abertas: aqui está o aviso "OANDA Holiday Hours":
"O SERVIÇO AO CLIENTE NÃO ESTÁ DISPONÍVEL:
24 de dezembro (meia-noite EST) - 27 de dezembro (4:00 horas) 31 de dezembro (meio-dia EST) - 3 de janeiro (4pm EST)
SPREADS: 24 de dezembro (meio-dia EST) - 27 de dezembro: o "fim de semana" se espalha disponível.
28 de dezembro: os spreads podem ser maiores do que o normal, dependendo da liquidez e da volatilidade do mercado.
31 de dezembro (meio-dia EST) - 4 de janeiro (Londres aberto): o "fim de semana" se espalha disponível & quot;
Eu devo ressaltar que NT / ZF não fornece dados históricos neste momento, os dados podem ser.
importado se você tiver uma fonte, outro motivo porque eu uso MT4 com o FXTrade e.
NT, os dados históricos / gráficos MT4 fornece - 4H D W M.

Spot Forex vs. Futuros de Forex, expandidos.
Olá comerciantes! Antes de chegar ao tópico oficial desta semana, eu gostaria de agradecer a todos e cada um de vocês que votaram em Sam Evans e eu mesmo para o FXStreet Forex Best Awards deste ano. Mais uma vez, seus votos nos permitiram ganhar o & ldquo; Melhor Relatório Educacional & rdquo; categoria para nossas lições dos artigos Pros. Seus votos são muito apreciados, e vencer novamente só nos motiva mais a fazer ainda melhor este ano! Obrigado novamente, agora com o tópico oficial!
Então, da última vez, discutimos os prós e contras de diferentes classes de ativos. Esta semana, eu gostaria de expandir um pouco sobre as diferenças entre as moedas de negociação no mercado à vista versus o mercado de futuros. Vamos ver alguns gráficos primeiro.
Neste par de gráficos, eu tenho a Libra britânica versus o Dólar norte-americano, tanto no mercado forex local à esquerda como no mercado de futuros à direita. Como você pode ver, os gráficos são quase idênticos. A diferença flagrante que eu gostaria de salientar é onde as duas setas azuis estão marcadas. No gráfico de pontos, o GBPUSD não se separou abaixo da marcada zona de demanda, enquanto o gráfico de futuros fez. Ambos os gráficos mostraram um reteste de uma zona de suprimento que se encontrava em ambos os gráficos, visto onde as duas setas vermelhas são marcadas. Então o que isso quer dizer? É comum dizer que o mercado maior é mais importante que o menor, e como o mercado forex do mercado comercializa mais valor em dólares por dia do que o mercado de futuros, mais peso deve ser dado a ele. Isso leva a um pouco de enigma, no entanto. Com o mercado descentralizado no mercado forex spot (explicou meu último artigo) como podemos "confiar"? que nosso corretor está nos mostrando o verdadeiro mercado? Normalmente nós don & t; Pessoalmente, eu prefiro assistir as cartas do meu corretor e o mercado de futuros correspondente para confirmação. Se eles não se alinharem, como com as setas azuis, eu não aceito a negociação. Quando os mercados se alinham, verifique novamente as setas vermelhas, eu vou pegar o comércio. Simples assim.
Outra coisa a notar é que esses dois gráficos são quase idênticos porque a Libra britânica é a base e o Dólar é a citação. Isso não é sempre o caso!
Neste par de gráficos, o mercado à vista do USDJPY está à esquerda, enquanto o gráfico de futuros do iene japonês está à direita. Observe algo estranho? Eles são quase um inverso perfeito um para o outro. Isso ocorre porque, no mercado à vista, o USD é a base, enquanto o iene é a cotação. Ao olhar para o mercado de futuros, basicamente eles são trocados; o iene é a base e o dólar é a cotação. Estranho, não é?
Percebendo que o USDJPY tinha uma pequena área de abastecimento, ao mesmo tempo em que o gráfico de futuros do ienes estava em demanda poderia ter levado você a negociar em qualquer um dos símbolos porque ambos se alinharam. Este é outro tipo de confirmação para aqueles que gostam desse tipo de coisa.
Outra coisa pequena nas paradas que eu gostaria de salientar é os preços. No gráfico GBPUSD / BP, observe a pequena diferença nos preços reais citados. Agora olhe para o gráfico USDJPY / JY. Obviamente, com um gráfico inverso, os preços serão extremamente diferentes, esta é apenas uma equação de matemática fácil. Eu realmente não me importo com o que os preços são; Eu só quero que os gráficos correspondam tanto quanto a oferta e a demanda. Mantê-lo simples é a minha preferência!
Outra diferença interessante no forex spot versus futuros forex trading é o custo (ou margem) que é necessário para colocar um comércio real. Ao negociar o GBPUSD, por exemplo, seu corretor provavelmente exigirá que você tenha 2% do valor comercial em sua conta para colocar o comércio. Se você está planejando fazer um lote padrão, 100.000 de valor da moeda base, você precisaria de cerca de US $ 2890 em dólares na sua conta para colocar esse comércio. Se você comprar um contrato da BP, seu corretor poderá cobrar apenas US $ 2035. Então, os futuros podem ser mais baratos de negociar! Concluí-lo. Com o GBPUSD, cada pip valerá $ 10. No mercado de futuros, que comercializa em carrapatos em vez de pips, o valor de marca para um contrato da BP é de apenas US $ 6,25. Como você deve saber da sua negociação anterior, nem todos os pares têm o mesmo valor por pip, o que é o mesmo no mercado de futuros. Então, o grande take away aqui é que diferentes símbolos terão requisitos de margem diferentes, e eles também terão diferentes valores em dólares nos movimentos mínimos (pips ou tiques).
A última diferença que discutiremos esta semana é uma expansão de algo brevemente mencionado no último artigo. Muitos comerciantes optarão por abrir uma conta para negociar uma classe de ativos, seja forex spot ou futuros. Se você optar por abrir uma conta forex apenas, você terá acesso a muitos pares de moedas diferentes para escolher. Estes pares variam desde os principais pares de moedas, incluindo o EURUSD, AUDUSD, USDCAD, até todos os pares mais obscuros, como o EURPLN (EURO vs Zloty polonês). Embora esses pares obscuros possam parecer bons para você em um gráfico forex local, tentar trocá-los em uma conta futura pode ser um problema. O principal motivo é a falta de volume, ou mesmo a falta de par, mesmo negociando no mercado de futuros! Se você optar por abrir uma conta de futuros, terá acesso aos principais pares de moedas, além de outros contratos como trigo, ouro, petróleo, etc. Mas o acesso a todos os pares de moedas será limitado.
Então você tem comerciantes! Algumas diferenças expandidas no forex spot for x trading forex futuros. Pessoalmente, negocio as duas classes de ativos, pois gosto dos benefícios que ambos têm para oferecer! Como sempre, faça sua própria pesquisa em seu corretor escolhido para determinar o que é certo para você e suas circunstâncias; pergunte ao seu Conselheiro de Educação da Online Trading Academy por sua recomendação.
Esta informação é escrita exclusivamente para fins educacionais. Não contém recomendações ou chamadas para a compra, venda ou armazenamento de quaisquer instrumentos financeiros. O comércio e o investimento estão tradicionalmente associados a um alto nível de risco. O autor expressa sua opinião pessoal e não é responsável por nenhuma ação do leitor. O autor pode ou não estar envolvido na negociação dos instrumentos financeiros mencionados. Os resultados futuros podem ser muito diferentes dos descritos aqui. A rentabilidade no passado não significa rentabilidade no futuro.
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A negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir negociar trocas estrangeiras, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.

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Os mercados de divisas ou cambiais são um dos maiores mercados com um volume de negócios diário médio de US $ 5,1 trilhões em abril de 2016, de acordo com o mais recente Inquérito Trienal ao Banco Central pelo Banco de Pagamentos Internacionais (BIS).
Não é surpreendente que a negociação forex de varejo seja uma das maneiras mais populares de negociar os mercados cambiais e por muitos motivos. A partir de requisitos de capital baixos para usar a alavancagem para maximizar os lucros e o ambiente amplamente não regulamentado facilita a negociação forex para qualquer um. Os mercados spot forex são negociados em balcão e, portanto, não há troca centralizada. Além disso, a maior parte das transacções no mercado cambial tem lugar nas redes interbancárias, sendo que a categoria de comércio retalhista detém uma quota de mercado bastante insignificante.
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Troca diária Forex.
O que é o Forex Market?
O comércio cambial é a negociação de moedas nos mercados à vista. Diferentemente do Forex de ações é negociado como um par de moedas, como EUR e USD. A primeira moeda é conhecida como a moeda base e a segunda moeda é conhecida como moeda da cotação. Portanto, no forex, uma taxa de EURUSD = 1,1095 significa que 1 euro é igual a 1,1095 dólares americanos. Isso é bastante diferente de outros mercados, como ações, por exemplo, onde o preço é cotado em dólares americanos, ou mesmo para futuros de commodities. Além disso, quando você compra um par de moedas, você está comprando a moeda base e vendendo a moeda da cotação. Da mesma forma, quando você vende um par de moedas forex, você vende a moeda base e compra a moeda da cotação.
Por exemplo, você compra EURAUD (onde compra o euro e vende o dólar australiano) ou pode vender o CADJPY (onde vende o dólar canadense e compra o iene japonês).
No Forex, você troca qualquer combinação das moedas, desde que elas estejam livres e flutuem livre ou parcialmente.
A negociação forex local de varejo geralmente é o principal mercado para muitos comerciantes de varejo que não têm um capital grande o suficiente para arriscar. Com muitas corretoras de Forex de varejo, oferecendo Forex Trading por apenas US $ 100, o alto uso de alavancagem tornou-se um dos principais pontos atrativos para a categoria varejista de comerciantes. Com grande alavancagem vem o risco de perder um capital significativo também. É por esta razão que, em 2010, a Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) introduziu novas regras para as corretoras de divisas baseadas nos EUA limitando a alavancagem para 1:50, de 1: 200 em uma tentativa de manter as perdas dos comerciantes privados mais gerenciáveis.
No entanto, olhe fora dos EUA e as chances são de que as corretoras de divisas baseadas em outras jurisdições continuem a oferecer alavancas mais elevadas, com algumas corretoras que oferecem alavancagem tão alta quanto 1: 1000.
Por todas as suas vantagens e desvantagens, no contexto da negociação de futuros, os mercados de Forex spot desempenham um papel importante.
Sabemos que os mercados futuros são marcados a mercado diariamente. Isso significa simplesmente que os mercados de Forex spot desempenham um papel importante no mercado de market-to-market para futuros de divisas. O gráfico abaixo mostra o gráfico Forex do EURUSD à esquerda e o gráfico à direita mostra os futuros do euro.
EURUSD vs Euro Futuros.
7 principais diferenças entre os mercados Forex e Futures.
Para os comerciantes que desejam trocar os mercados de moeda, a classe de ativos futuros de divisas oferece algumas das principais moedas que podem ser negociadas como futuros. Assim como nos futuros, você precisa montar uma margem inicial e também ter uma margem de manutenção ao negociar a divisa forex. Com preços quase semelhantes e requisitos de comércio quase o mesmo, você pode se perguntar qual é a diferença entre o forex e os futuros de qualquer maneira.
Se você tiver dúvidas sobre se você deve negociar os mercados de Forex spot ou os mercados de futuros, existem várias diferenças importantes que tornam os futuros e o Forex bastante diferentes, como você aprenderá no restante deste artigo.
# 1 - Os mercados forex spot são negociados em balcão, enquanto os futuros são centralizados.
A liquidação comercial over-the-counter no mercado forex local torna-o descentralizado. Isso significa que não há transparência comercial. A natureza OTC dos mercados de Forex spot significa que as corretoras de Forex de varejo podem adicionar sua própria marcação à oferta e solicitar preços para esvaziar alguns centavos sobre os negócios de varejo. Além disso, a natureza OTC significa que existe um risco de contraparte. A natureza OTC também permite o anonimato entre os participantes também.
Pelo contrário, a negociação de futuros de divisas oferece um ambiente de negociação mais transparente e regulamentado. Nós já sabemos que os futuros são centralizados e, portanto, negociados em uma troca. O livro de regras de troca de futuros exige que todos os participantes ofereçam uma relação de desempenho, seguindo a manutenção de uma margem de manutenção em todos os momentos. Isso reduz muito o risco de um default de contraparte quando você negocia futuros de forex.
# 2 - Os mercados spot forex podem ter spread mark-up e comissões, enquanto os futuros de divisas apenas possuem comissões.
Nos mercados forex spot do mercado de balcão, para comprar ou vender uma moeda, um comerciante terá que pagar uma comissão ou uma margem de spread. Um spread mark-up não é mais que uma marca na oferta e solicita preços que o corretor irá adicionar. Isso garante que a corretora de varejo faça um lucro constante sempre que um comerciante compra ou vende o par de divisas forex. Além disso, alguns corretores de varejo também adicionam uma comissão adicional também, além da margem de spread, aumentando ainda mais o custo das transações.
E, por fim, as posições cambiais spot atraem swaps ou taxas de financiamento overnight. Os swaps nos mercados de Forex spot podem variar de acordo com o par de moedas que você realiza durante a noite. Por exemplo, se você tem uma longa posição durante a noite no EURNZD, porque a taxa de juros do dólar da Nova Zelândia é maior do que a taxa de juros do euro, você é debitado com uma taxa de swap de reversão ou taxa de financiamento overnight. Por outro lado, se você ocupou uma posição curta durante a noite no EURNZD, sua posição é creditada com uma taxa positiva de troca ou rolagem. Dependendo do número de dias em que você ocupa sua posição e do par de moedas que você está negociando, sua conta será creditada ou debitada de acordo, o que pode, por sua vez, aumentar seu custo de transação ou reduzi-lo.
Quando você troca os mercados futuros de divisas, o preço é direto. Você só paga uma comissão sobre o comércio. As comissões que você paga podem variar de acordo com a corretora de futuros que você negocia. Mas, não importa quais as comissões que você paga, as taxas são significativamente menores do que a negociação dos mercados cambiais spot.
# 3 - Os futuros de Forex são cotados em dólares americanos.
Quando você troca futuros de forex, os diferentes contratos de futuros de divisas que você pode negociar estão todos cotados em dólares americanos. Por exemplo, um contrato de futuros em euros é o mesmo que o EURUSD, mas um contrato de futuros de ienes não é o mesmo que o USDJPY, que é um par de moedas estrangeiras. É de fato o inverso (JPY / USD).
O gráfico abaixo mostra três gráficos. Para a esquerda, você tem os futuros do iene japonês, enquanto à direita você possui o gráfico de Forex regular do USDJPY. O gráfico no canto inferior direito é o gráfico inverso (JPYUSD), que mostra como alguns dos futuros de forex são cotados.
Yen Futures - USDJPY e 1-USDJPY.
Portanto, contanto que você negocie um contrato futuro cotado em USD, você pode encontrar um instrumento forex spot similar também. A tabela abaixo apresenta um breve resumo.
# 4 - valores de carrapatos futuros de Forex são diferentes do forex spot.
Quando você negocia futuros de forex, o valor de tick para os contratos pode variar. Por exemplo, um mini euro ou um contrato de libra britânica tem um valor de $ 6,25 (ou US $ 12,50 se você negociar um grande contrato regular) com o tamanho mínimo de tiquetaque é 0.0001. Isso é padronizado, mas quando você troca os mercados de Forex no local, o valor do tiquetaque muda.
Por exemplo, se você trocar um contrato padrão nos mercados de Forex spot, que é de 1 lote ou 100.000 unidades, o tamanho mínimo de tiquetaque é de US $ 10.
# 5 - Os futuros de Forex têm prazo de validade, enquanto que os mercados de Forex spot não.
Todos os contratos de futuros, incluindo moedas, possuem prazo de validade do contrato. Isso significa que o comerciante de futuros terá que rootear seu contrato para o próximo mês por meio da venda do contrato atual e da compra do contrato no próximo mês.
Nos mercados de Forex spot, não existe um prazo de caducidade e os comerciantes podem comprar ou vender e manter suas posições por semanas, meses e até trimestralmente.
# 6 - Você pode visualizar o posicionamento institucional nos futuros da moeda.
Um aspecto único sobre o mercado de futuros de divisas é a capacidade de visualizar algumas informações que, de outra forma, não estão disponíveis nos mercados spot forex. Por exemplo, o relatório de posição institucional semanal, conhecido como relatório de Compromisso de Negociadores, oferece aos traders de futuros sobre moedas, insights sobre se os especuladores e hedgers são líquidos ou curtos em relação aos contratos futuros. Isso está disponível para o fato de que os futuros de negociação são feitos através de uma troca centralizada e, portanto, é mais fácil coletar os dados.
No entanto, a informação é aplicável aos mercados à vista, devido à inter-relação entre preços a prazo e futuros.
Relatório de Compromisso de Comerciantes para Futuros da Libra Britânica.
# 7 - O preço do futuro é baseado no melhor preço de oferta / oferta disponível, enquanto o preço forex local é mais dinâmico.
Como o comércio de futuros tem mais a ver com contratos, pode haver diferenças de preços, especialmente durante as sessões de negociação intradiária. Nos futuros, os preços de compra e venda são determinados a que preço o comprador ou o vendedor deseja realizar. Assim, pode haver diferenças significativas de preços entre os mercados de futuros e forex spot (mas, graças aos arbitragem e à marcação a mercado diária, a liquidação de preço nos futuros é quase a mesma que nos mercados spot de câmbio).
Para os comerciantes de futuros de moeda intradiária, isso poderia significar negociar um prêmio ou um desconto contra os preços de câmbio reais que podem desempenhar um papel importante na determinação do lucro ou das perdas que se pode incorrer nos negócios.
Em conclusão, enquanto forex e futuros de moeda parecem semelhantes, há uma grande diferença. Negociação Forex é a negociação de moedas (pares de moedas), enquanto a negociação de futuros forex é a negociação de contratos para a mercadoria ou ativo subjacente, neste caso a moeda.

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